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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 489.00 | 50 957.00 | 532.00 | 51 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 106.00 | 88 864.00 | 11 242.00 | 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 21 892.00 | 26 855.00 | 48 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 467.00 | 161 936.00 | 134 530.00 | 296 467.00 |
BT Marchandises | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 509.00 | | 2 331 509.00 | 2 331 509.00 |
BZ Autres créances | 247 414.00 | | 247 414.00 | 247 414.00 |
CF Disponibilités | 1 015 979.00 | | 1 015 979.00 | 1 015 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 781.00 | | 3 763 781.00 | 3 763 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 248.00 | 161 936.00 | 3 898 312.00 | 4 060 248.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 995.00 | | | 990 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 357 186.00 | | | 357 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 918.00 | | | 1 542 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 206.00 | | | 1 890 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 393.00 | | | 2 355 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 312.00 | | | 3 898 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 057.00 | | | 2 261 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 176 905.00 | | 5 176 905.00 | 5 176 905.00 |
FG Production vendue services | 1 222 161.00 | | 1 222 161.00 | 1 222 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 066.00 | | 6 399 066.00 | 6 399 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 164 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 833.00 | | | -9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 233.00 | | | 6 415 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 294.00 | | | 6 239 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 018.00 | | 106 449.00 | 190 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 795.00 | | 4 800.00 | 146 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | 18 949.00 | 40 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 82 700.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 572.00 | 27 365.00 | | 134 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 534.00 | 19 287.00 | | 120 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | 8 078.00 | | 14 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 206.00 | 1 890 206.00 | | 1 890 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 509.00 | 2 331 509.00 | | 2 331 509.00 |
VB T. V. A. | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 253.00 | 39 917.00 | 94 336.00 | 134 253.00 |
VI Groupe et associés | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 853.00 | 2 592 653.00 | 200.00 | 2 592 853.00 |
VW T.V.A. | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 393.00 | 2 261 057.00 | 94 336.00 | 2 355 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
ST Autres comptes | 623 491.00 | | | 623 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
YT Sous‐traitance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 254.00 | | | 591 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 408.00 | | | 380 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 273.00 | | | 709 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |