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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 313.00 | 61 805.00 | 84 508.00 | 146 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 313.00 | 61 805.00 | 84 508.00 | 146 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CF Disponibilités | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 586.00 | 61 805.00 | 192 781.00 | 254 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 733.00 | 132 331.00 | | -62 733.00 |
DL TOTAL (I) | 40 597.00 | 133 331.00 | | 40 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 15 264.00 | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 145.00 | 59 340.00 | | 54 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 183.00 | 89 604.00 | | 152 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 781.00 | 222 934.00 | | 192 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 183.00 | 89 604.00 | | 152 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -267.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 971.00 | 499 342.00 | | 71 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 704.00 | 367 011.00 | | 134 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 733.00 | 132 331.00 | | -62 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 100.00 | | 3 213.00 | 143 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 100.00 | | 3 213.00 | 143 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 44 813.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 44 813.00 | | 16 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |