| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 8 333.00 | 5 313.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 626.00 | 8 333.00 | 7 293.00 | 15 626.00 |
BP En cours de production de services | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 928.00 | | 1 666 928.00 | 1 666 928.00 |
BZ Autres créances | 456 231.00 | | 456 231.00 | 456 231.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 836.00 | | 2 243 836.00 | 2 243 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 462.00 | 8 333.00 | 2 251 129.00 | 2 259 462.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 422.00 | | | 871 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 565.00 | | | 992 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 057.00 | | | 2 156 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 129.00 | | | 2 251 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 057.00 | | | 2 156 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 2 729.00 | | 5 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 2 729.00 | | 5 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 422.00 | 871 422.00 | | 871 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 565.00 | 992 565.00 | | 992 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123 159.00 | 2 123 159.00 | | 2 123 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 159.00 | 2 123 159.00 | | 2 123 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 057.00 | 2 156 057.00 | | 2 156 057.00 |