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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 5 563.00 | 20 437.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 503 100.00 | | 503 100.00 | 503 100.00 |
AP Constructions | 3 655 000.00 | 369 561.00 | 3 285 439.00 | 3 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 811.00 | 306 921.00 | 84 890.00 | 391 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 732.00 | 56 154.00 | 136 577.00 | 192 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 643.00 | 738 200.00 | 5 230 443.00 | 5 968 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 386.00 | 18 612.00 | 32 774.00 | 51 386.00 |
BZ Autres créances | 317 777.00 | | 317 777.00 | 317 777.00 |
CF Disponibilités | 481 222.00 | | 481 222.00 | 481 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 333.00 | 18 612.00 | 850 721.00 | 869 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 976.00 | 756 812.00 | 6 081 164.00 | 6 837 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 059.00 | -548 789.00 | | -857 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 196.00 | -308 269.00 | | -387 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 745.00 | 1 942 941.00 | | 1 555 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 838 172.00 | 3 978 301.00 | | 3 838 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 092.00 | 217 040.00 | | 212 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 812.00 | 18 540.00 | | 16 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 123.00 | 243 994.00 | | 286 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 289.00 | 130 967.00 | | 120 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 019.00 | 4 724.00 | | 13 019.00 |
EA Autres dettes | 38 911.00 | 167 292.00 | | 38 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 525 420.00 | 4 769 647.00 | | 4 525 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 164.00 | 6 712 588.00 | | 6 081 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
FG Production vendue services | 1 091 911.00 | 189.00 | 1 092 100.00 | 1 091 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 919.00 | 189.00 | 1 155 108.00 | 1 154 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 4 611.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 184 611.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 401.00 | 38 009.00 | | 45 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401.00 | 179 909.00 | | 45 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 751.00 | 4 702.00 | | -40 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 751.00 | 1 276 277.00 | | 1 415 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 947.00 | 1 584 546.00 | | 1 802 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 196.00 | -308 269.00 | | -387 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 682.00 | 252 518.00 | | 485 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 5 200.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 319.00 | 247 318.00 | | 485 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 773.00 | | 8 162.00 | 26 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 773.00 | | 8 162.00 | 26 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 773.00 | | 8 162.00 | 26 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 219.00 | 172 219.00 | | 172 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 838 172.00 | 2 094 850.00 | 252 578.00 | 3 838 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 324.00 | 379 324.00 | | 379 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 324.00 | 379 324.00 | | 379 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 607.00 | 2 765 285.00 | 252 578.00 | 4 508 607.00 |