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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 22.00 | 645.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 120.00 | 1 222.00 | 42 899.00 | 44 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 790.00 | 1 222.00 | 70 569.00 | 71 790.00 |
CU Autres participations | 43 454.00 | 1 200.00 | 42 254.00 | 43 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 577.00 | 21 804.00 | | 43 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | 21 772.00 | | -4 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178.00 | 668.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 42 221.00 | 45 894.00 | | 42 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 370.00 | 20 631.00 | | 27 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 069.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 347.00 | 31 530.00 | | 28 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 569.00 | 77 424.00 | | 70 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 368.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 368.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -368.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766.00 | 28 223.00 | | 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949.00 | 6 450.00 | | 4 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183.00 | 21 772.00 | | -4 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 454.00 | | 667.00 | 43 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | 510.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 1 710.00 | | 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |