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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 106.00 | 1 894.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 784.00 | 3 106.00 | 14 678.00 | 17 784.00 |
060 Stock marchandises | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
110 Total général Actif | 35 446.00 | 3 106.00 | 32 340.00 | 35 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
252 Charges sociales | 343.00 | | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |