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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
072 Créances – Autres | 605 733.00 | | 605 733.00 | 605 733.00 |
084 Disponibilités | 326 131.00 | | 326 131.00 | 326 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 864.00 | | 931 864.00 | 931 864.00 |
110 Total général Actif | 1 781 864.00 | | 1 781 864.00 | 1 781 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 777 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 781 864.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 672.00 | 1 989.00 | | 4 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 672.00 | 1 989.00 | | 4 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | -1 989.00 | | -4 672.00 |
280 Produits financiers | 405 379.00 | 500 105.00 | | 405 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 1 195.00 | | 3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397 601.00 | 496 921.00 | | 397 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |