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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 123.00 | 5 851.00 | 755 272.00 | 761 123.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 257.00 | 5 851.00 | 802 406.00 | 808 257.00 |
CU Autres participations | 755 272.00 | | 755 272.00 | 755 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DH Report à nouveau | | -13 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 151.00 | 105 476.00 | | 95 151.00 |
DK Provisions réglementées | 16 549.00 | 11 093.00 | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 225 311.00 | 124 703.00 | | 225 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 823.00 | 506 823.00 | | 415 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 344.00 | 182 108.00 | | 158 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 4 344.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 096.00 | 693 275.00 | | 577 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 406.00 | 817 977.00 | | 802 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 682.00 | 286 906.00 | | 252 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 5 684.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | -5 457.00 | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 760.00 | 119 966.00 | | 109 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609.00 | 14 489.00 | | 14 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 151.00 | 105 476.00 | | 95 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 123.00 | | | 761 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 272.00 | | | 755 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 1 799.00 | | 4 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 052.00 | 1 799.00 | | 4 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 093.00 | 5 457.00 | | 11 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 093.00 | 5 457.00 | | 11 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 823.00 | 91 410.00 | 324 413.00 | 415 823.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 096.00 | 252 682.00 | 324 413.00 | 577 096.00 |