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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 153.00 | 3 452.00 | 4 701.00 | 8 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 153.00 | 3 452.00 | 174 701.00 | 178 153.00 |
BT Marchandises | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BZ Autres créances | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CF Disponibilités | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 266.00 | | 374 266.00 | 374 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 419.00 | 3 452.00 | 548 967.00 | 552 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 264.00 | 105 693.00 | | 98 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 971.00 | -7 430.00 | | 45 971.00 |
DL TOTAL (I) | 145 334.00 | 99 364.00 | | 145 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 216 936.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | 34 000.00 | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 31 387.00 | | 74 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 911.00 | 76 177.00 | | 106 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 633.00 | 358 500.00 | | 403 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 967.00 | 457 863.00 | | 548 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 879.00 | 124 500.00 | | 247 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 582.00 | | 689 582.00 | 689 582.00 |
FG Production vendue services | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 998.00 | | 778 998.00 | 778 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 974.00 | 78 137.00 | | 50 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | -566.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 189.00 | 766 365.00 | | 979 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 218.00 | 773 796.00 | | 933 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 971.00 | -7 430.00 | | 45 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 981.00 | | 54 172.00 | 123 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | 4 172.00 | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 50 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 1 799.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 799.00 | | 1 653.00 |