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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 150.00 | 40 707.00 | 2 443.00 | 43 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 367.00 | | 304 367.00 | 304 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 681.00 | 12 030.00 | 10 652.00 | 22 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 898.00 | 85 383.00 | 84 515.00 | 169 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 408.00 | 138 120.00 | 418 288.00 | 556 408.00 |
BT Marchandises | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 558.00 | 138 120.00 | 619 439.00 | 757 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 758.00 | -59 077.00 | | -145 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 085.00 | -86 682.00 | | 29 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | -59 462.00 | -95 758.00 | | -59 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 178.00 | 531 441.00 | | 512 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 986.00 | 35 624.00 | | 29 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 048.00 | 52 804.00 | | 69 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 690.00 | 77 348.00 | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 901.00 | 697 217.00 | | 678 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 439.00 | 601 459.00 | | 619 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
FG Production vendue services | 354 462.00 | | 354 462.00 | 354 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 903.00 | | 498 903.00 | 498 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 159.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 108.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 108.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -108.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 018.00 | 639 814.00 | | 616 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 933.00 | 726 496.00 | | 586 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 085.00 | -86 682.00 | | 29 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 679.00 | | 1 729.00 | 554 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 367.00 | | | 304 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 850.00 | | 1 729.00 | 190 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 960.00 | 45 159.00 | | 92 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 324.00 | 14 383.00 | | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 637.00 | 30 776.00 | | 66 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 178.00 | 256 352.00 | 160 136.00 | 512 178.00 |
VI Groupe et associés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182.00 | 17 871.00 | 16 311.00 | 34 182.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 901.00 | 423 076.00 | 160 136.00 | 678 901.00 |