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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 646.00 | 2 879.00 | 12 766.00 | 15 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 501.00 | 22 266.00 | 22 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 528.00 | 3 380.00 | 93 147.00 | 96 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 246 724.00 | | 246 724.00 | 246 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 831.00 | | 420 831.00 | 420 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 359.00 | 3 381.00 | 513 978.00 | 517 359.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 19 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 134.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 175.00 | 50 005.00 | | 33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 103 414.00 | 70 239.00 | | 103 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 427.00 | 140 929.00 | | 164 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 6 888.00 | | 1 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 947.00 | 1 973.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 828.00 | 87 275.00 | | 144 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 733.00 | 128 692.00 | | 86 733.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 6 894.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 564.00 | 372 651.00 | | 410 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 978.00 | 442 890.00 | | 513 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 2 555.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 2 555.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 427.00 | 87 535.00 | 76 892.00 | 164 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 977.00 | 114 877.00 | 58 100.00 | 172 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 564.00 | 333 672.00 | 76 892.00 | 410 564.00 |