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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 683.00 | 26 499.00 | 84 184.00 | 110 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 8 584.00 | 10 889.00 | 19 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 006.00 | 35 082.00 | 95 923.00 | 131 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 428.00 | | 217 428.00 | 217 428.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 395.00 | | 281 395.00 | 281 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 401.00 | 35 082.00 | 377 318.00 | 412 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -70 405.00 | | | -70 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 452.00 | -70 405.00 | | 73 452.00 |
DL TOTAL (I) | 14 122.00 | -59 329.00 | | 14 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 212.00 | 180 808.00 | | 146 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 072.00 | 79 376.00 | | 17 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 42 304.00 | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 808.00 | 42 864.00 | | 49 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 517.00 | 49 525.00 | | 31 517.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 23 494.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 250.00 | 7 060.00 | | 65 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 196.00 | 425 431.00 | | 363 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 318.00 | 366 101.00 | | 377 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 636.00 | 17 079.00 | 15 710.00 | 129 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 786.00 | 17 079.00 | 15 710.00 | 128 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603.00 | 15 695.00 | 215.00 | 19 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 15 695.00 | 215.00 | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 212.00 | 35 690.00 | 110 523.00 | 146 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 997.00 | 225 297.00 | 700.00 | 225 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 196.00 | 252 673.00 | 110 523.00 | 363 196.00 |