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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 388.00 | | 230 388.00 | 230 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 788.00 | | 510 788.00 | 510 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | 54 000.00 | 10 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 346.00 | 54 000.00 | 17 346.00 | 71 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 134.00 | 54 000.00 | 528 134.00 | 582 134.00 |
CU Autres participations | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 400.00 | 473 400.00 | | 473 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 150.00 | -8 121.00 | | 26 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 34 272.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 504 166.00 | 499 550.00 | | 504 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 19 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 1 584.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 6 215.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 968.00 | 26 799.00 | | 23 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 134.00 | 526 349.00 | | 528 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 4 615.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 639.00 | 500 749.00 | | 64 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 023.00 | 466 476.00 | | 60 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | 34 272.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 149.00 | | 2 639.00 | 516 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 510 788.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 510 788.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 149.00 | | 2 639.00 | 516 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 864.00 | 69 476.00 | 230 388.00 | 299 864.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |