| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 702.00 | 1 121.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 589.00 | 25 120.00 | 73 469.00 | 98 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 812.00 | 25 822.00 | 175 990.00 | 201 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CF Disponibilités | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 795.00 | 25 822.00 | 274 973.00 | 300 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -474.00 | | | -474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | -474.00 | | 16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 21 223.00 | 4 526.00 | | 21 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 511.00 | 164 057.00 | | 181 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 515.00 | 57 309.00 | | 59 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 11 161.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 7 333.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 750.00 | 239 859.00 | | 253 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 973.00 | 244 385.00 | | 274 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 686.00 | 186 051.00 | | 153 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 989.00 | 186 526.00 | | 136 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 697.00 | -474.00 | | 16 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 12 925.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 925.00 | | 12 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 511.00 | 56 733.00 | 108 642.00 | 181 511.00 |
VI Groupe et associés | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 216.00 | 23 816.00 | 1 400.00 | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 750.00 | 128 972.00 | 108 642.00 | 253 750.00 |