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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 275.00 | | 242 275.00 | 242 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 750.00 | 57 187.00 | 169 562.00 | 226 750.00 |
AX Avances et acomptes | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 688.00 | 57 187.00 | 413 501.00 | 470 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BZ Autres créances | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
CF Disponibilités | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 934.00 | | 422 934.00 | 422 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 622.00 | 57 187.00 | 836 435.00 | 893 622.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
DL TOTAL (I) | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 685.00 | | | 133 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 460.00 | | | 187 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 226.00 | | | 582 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 435.00 | | | 836 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 826.00 | | | 402 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 463.00 | | 125 270.00 | 410 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 044.00 | 470 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 044.00 | 226 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 275.00 | | | 242 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 035.00 | | 124 759.00 | 167 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 511.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 40 982.00 | | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 40 982.00 | | 16 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 907.00 | 31 507.00 | 139 459.00 | 210 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 214.00 | 182 703.00 | 1 511.00 | 184 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 226.00 | 402 826.00 | 139 459.00 | 582 226.00 |