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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 12 483.00 | 47 517.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 646 210.00 | 93 014.00 | 553 196.00 | 646 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 065.00 | 29 053.00 | 68 012.00 | 97 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 974.00 | 106 786.00 | 249 188.00 | 355 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 249.00 | 241 337.00 | 917 912.00 | 1 159 249.00 |
BT Marchandises | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
CF Disponibilités | 644 796.00 | | 644 796.00 | 644 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 567.00 | | 959 567.00 | 959 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 816.00 | 241 337.00 | 1 877 480.00 | 2 118 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
DH Report à nouveau | | -11 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 815.00 | 228 522.00 | | 126 815.00 |
DL TOTAL (I) | 345 460.00 | 218 646.00 | | 345 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 833.00 | 1 278 059.00 | | 1 224 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 452.00 | 212 302.00 | | 63 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 040.00 | 57 548.00 | | 137 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 023.00 | 86 567.00 | | 106 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 6 396.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 12 835.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 019.00 | 1 653 708.00 | | 1 532 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 480.00 | 1 872 354.00 | | 1 877 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 058.00 | | 2 521.00 | 1 162 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 1 159 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 1 099 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 058.00 | | 2 521.00 | 1 102 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 936.00 | 407 114.00 | 290 713.00 | 124 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 290 713.00 | 290 713.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 6 000.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 452.00 | 110 401.00 | | 118 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 833.00 | 20 894.00 | 1 203 939.00 | 1 224 833.00 |
VI Groupe et associés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 805.00 | 254 805.00 | | 254 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 163.00 | 294 163.00 | | 294 163.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 019.00 | 324 112.00 | 1 207 907.00 | 1 532 019.00 |