| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 406 109.00 | | 406 109.00 | 406 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 818 715.00 | | 27 818 715.00 | 27 818 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
CF Disponibilités | 371 502.00 | | 371 502.00 | 371 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 325.00 | | 542 325.00 | 542 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 412 469.00 | | 28 412 469.00 | 28 412 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 109.00 | | | 406 109.00 |
CU Autres participations | 27 412 605.00 | | 27 412 605.00 | 27 412 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 280 081.00 | 18 280 081.00 | | 18 280 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 342.00 | 34 881.00 | | 83 342.00 |
DG Autres réserves | 1 583 507.00 | | | 1 583 507.00 |
DH Report à nouveau | | 662 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 563.00 | 969 229.00 | | 999 563.00 |
DK Provisions réglementées | 168 776.00 | 113 187.00 | | 168 776.00 |
DL TOTAL (I) | 21 151 912.00 | 20 096 758.00 | | 21 151 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 774.00 | 5 363 569.00 | | 4 291 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 32 284.00 | | 31 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 165.00 | 65 554.00 | | 312 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 557.00 | 8 090 968.00 | | 7 260 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 412 469.00 | 28 187 727.00 | | 28 412 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 270.00 | 1 305 252.00 | | 1 546 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | 2 364.00 | | 1 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 589.00 | -55 589.00 | | -55 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 041.00 | -75 009.00 | | -7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 030.00 | 1 504 596.00 | | 1 636 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 467.00 | 535 366.00 | | 636 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 563.00 | 969 229.00 | | 999 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 187.00 | 55 590.00 | | 113 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 625 000.00 | 125 000.00 | 2 500 000.00 | 2 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 166.00 | 312 166.00 | | 312 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 110.00 | 406 110.00 | | 406 110.00 |
UX Autres créances clients | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289 821.00 | 1 075 534.00 | 3 214 287.00 | 4 289 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 429.00 | | | 1 071 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 932.00 | 576 932.00 | | 576 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 557.00 | 1 546 270.00 | 5 714 287.00 | 7 260 557.00 |