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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 15 050.00 | 25 118.00 | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 33 187.00 | 44 261.00 | 77 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 794.00 | 48 238.00 | 444 556.00 | 492 794.00 |
CF Disponibilités | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 193.00 | 48 238.00 | 603 955.00 | 652 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
DL TOTAL (I) | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 634.00 | | | 335 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 955.00 | | | 603 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 324.00 | | 62 470.00 | 430 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 447.00 | | | 311 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 617.00 | | 62 470.00 | 117 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 756.00 | 17 481.00 | | 30 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 17 481.00 | | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
VI Groupe et associés | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 634.00 | 95 627.00 | | 335 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 448.00 | | | 144 448.00 |