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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 25.00 | 727.00 | 752.00 |
AP Constructions | 3 558.00 | 24.00 | 3 534.00 | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 57.00 | 3 813.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 180.00 | 106.00 | 3 008 074.00 | 3 008 180.00 |
BZ Autres créances | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 043.00 | 106.00 | 3 098 937.00 | 3 099 043.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DL TOTAL (I) | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 064.00 | | | 2 838 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 937.00 | | | 3 098 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 008 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | | | 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 064.00 | 338 064.00 | 1 200 000.00 | 2 838 064.00 |