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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 854.00 | 569.00 | 1 284.00 | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 481.00 | 19 483.00 | 76 997.00 | 96 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 296.00 | 2 932.00 | 16 364.00 | 19 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 632.00 | 22 985.00 | 504 646.00 | 527 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 226.00 | | 415 226.00 | 415 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 858.00 | 22 985.00 | 919 872.00 | 942 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
DL TOTAL (I) | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 782.00 | | | 631 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 748.00 | | | 771 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 872.00 | | | 919 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 748.00 | | | 771 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 606.00 | | 853 606.00 | 853 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 606.00 | | 853 606.00 | 853 606.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 611.00 | | | 853 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 232.00 | | | 783 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 986.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 295.00 | 611 295.00 | | 611 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UX Autres créances clients | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 748.00 | 771 748.00 | | 771 748.00 |