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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 606.00 | 488 606.00 | | 488 606.00 |
AN Terrains | 350 695.00 | 6 167.00 | 344 527.00 | 350 695.00 |
AP Constructions | 8 544 311.00 | 5 246 265.00 | 3 298 046.00 | 8 544 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 742 572.00 | 17 940 247.00 | 5 802 325.00 | 23 742 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 954.00 | 683 275.00 | 128 679.00 | 811 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 157.00 | | 572 157.00 | 572 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 534 952.00 | 24 368 741.00 | 10 166 211.00 | 34 534 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 503.00 | 408 066.00 | 2 194 437.00 | 2 602 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368 223.00 | | 1 368 223.00 | 1 368 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 034 143.00 | 193 335.00 | 1 840 807.00 | 2 034 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997 735.00 | | 5 997 735.00 | 5 997 735.00 |
BZ Autres créances | 2 421 835.00 | | 2 421 835.00 | 2 421 835.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 753 690.00 | 601 401.00 | 14 152 289.00 | 14 753 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 288 642.00 | 24 970 143.00 | 24 318 500.00 | 49 288 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 753 300.00 | 40 000.00 | | 10 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -18 957.00 | -11 336.00 | | -18 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 429.00 | -7 622.00 | | -8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725 920.00 | 21 043.00 | | 10 725 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776 848.00 | | | 1 776 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 747 232.00 | | | 2 747 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 524 080.00 | | | 4 524 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 886.00 | 5 160.00 | | 4 783 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 813.00 | | | 2 818 813.00 |
EA Autres dettes | 1 339 973.00 | | | 1 339 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 499.00 | 5 160.00 | | 9 068 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 318 500.00 | 26 203.00 | | 24 318 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 672.00 | 5 160.00 | | 8 942 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429.00 | 7 622.00 | | 8 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 429.00 | -7 622.00 | | -8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 534 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 534 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 021 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 021 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 342 990.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 850 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 524 080.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 751.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 601 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 151 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 886.00 | 4 783 886.00 | | 4 783 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 921.00 | 1 662 921.00 | | 1 662 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 517.00 | 905 517.00 | | 905 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 973.00 | 1 339 973.00 | | 1 339 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 997 735.00 | 5 997 735.00 | | 5 997 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 626.00 | 1 690 626.00 | | 1 690 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 180.00 | 294 180.00 | | 294 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 375.00 | 250 375.00 | | 250 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 190.00 | 434 190.00 | | 434 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527 463.00 | 8 506 986.00 | 20 477.00 | 8 527 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 672.00 | 8 942 672.00 | | 8 942 672.00 |