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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 1 009.00 | 502.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 1 283.00 | 3 073.00 | 4 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 2 292.00 | 67 216.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
BZ Autres créances | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 008.00 | | 429 008.00 | 429 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 515.00 | 2 292.00 | 496 223.00 | 498 515.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 778.00 | | | 323 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 223.00 | | | 496 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 609.00 | | | -23 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 196.00 | | | 454 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 678.00 | | | 451 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 778.00 | | 42 489.00 | 85 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 760.00 | 39 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 760.00 | 69 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | 25 649.00 | 3 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 960.00 | | 16 840.00 | 80 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 1 222.00 | | 1 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 504.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 718.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 230.00 | 418 190.00 | 24 040.00 | 442 230.00 |
VW T.V.A. | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 104.00 | 457 104.00 | | 457 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
ST Autres comptes | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
YT Sous‐traitance | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |