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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 1 023.00 | 1 462.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 346.00 | 1 707.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578.00 | 1 369.00 | 74 209.00 | 75 578.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 708.00 | 1 369.00 | 111 340.00 | 112 708.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 817.00 | | | -15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | -15 817.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945.00 | -14 817.00 | | 2 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 977.00 | 70 070.00 | | 69 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 977.00 | 14 749.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 5 058.00 | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | 1 589.00 | | 4 367.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 2 500.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 394.00 | 93 966.00 | | 108 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 340.00 | 79 149.00 | | 111 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 161.00 | 69 999.00 | | 137 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 399.00 | 85 816.00 | | 119 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 762.00 | -15 817.00 | | 17 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 681.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 681.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 977.00 | 20 481.00 | 49 496.00 | 69 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772.00 | 2 832.00 | 940.00 | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 394.00 | 58 899.00 | 49 496.00 | 108 394.00 |