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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 21 727.00 | 15 556.00 | 37 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 283.00 | 21 727.00 | 132 556.00 | 154 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 192 451.00 | | 192 451.00 | 192 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 295.00 | | 220 295.00 | 220 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 578.00 | 21 727.00 | 352 851.00 | 374 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 412.00 | 387.00 | | 46 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | 46 025.00 | | 61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 112 539.00 | 50 812.00 | | 112 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 586.00 | 213 296.00 | | 187 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 242.00 | 35 652.00 | | 32 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 5 926.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | 30 681.00 | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 312.00 | 285 556.00 | | 240 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 851.00 | 336 368.00 | | 352 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 392.00 | 162 268.00 | | 93 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 735.00 | | 511 735.00 | 511 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 735.00 | | 511 735.00 | 511 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 287.00 | 88 761.00 | | 13 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 432.00 | 75 384.00 | | 68 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 11 016.00 | | 16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 022.00 | 463 456.00 | | 525 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 295.00 | 417 431.00 | | 463 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 727.00 | 46 025.00 | | 61 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 411.00 | | 1 872.00 | 152 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 1 872.00 | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153.00 | 7 574.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | 7 574.00 | | 14 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 576.00 | 40 656.00 | 146 921.00 | 187 576.00 |
VI Groupe et associés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 312.00 | 93 392.00 | 146 921.00 | 240 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 4 346.00 | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | 4 420.00 | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 41 761.00 | 17 276.00 | | 41 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 544.00 | 53 508.00 | | 53 544.00 |
YT Sous‐traitance | 15 071.00 | 11 478.00 | | 15 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 4 346.00 | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 984.00 | 86 682.00 | | 114 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |