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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 202.00 | 465.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 524.00 | 3 609.00 | 94 915.00 | 98 524.00 |
BT Marchandises | 470 483.00 | | 470 483.00 | 470 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 726.00 | | 427 726.00 | 427 726.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 663.00 | | 916 663.00 | 916 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 417.00 | 3 609.00 | 1 014 809.00 | 1 018 417.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 499.00 | | | 473 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 290.00 | | | 280 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 559.00 | | | 894 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 809.00 | | | 1 014 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 932.00 | | | 420 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 857.00 | | 667.00 | 97 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | 667.00 | 1 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | 800.00 | | 2 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | 217.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 583.00 | | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 207.00 | | 413 207.00 | 413 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 427 726.00 | 427 726.00 | | 427 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 279.00 | 19 860.00 | 60 419.00 | 80 279.00 |
VI Groupe et associés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 263.00 | 438 813.00 | 450.00 | 439 263.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 559.00 | 420 932.00 | 473 626.00 | 894 559.00 |