| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 17 931.00 | 33 860.00 | 51 792.00 |
BF Prêts | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 042.00 | 17 931.00 | 37 110.00 | 55 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 664.00 | 17 933.00 | 899 731.00 | 917 664.00 |
BZ Autres créances | 862 660.00 | | 862 660.00 | 862 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 780 550.00 | 17 933.00 | 1 762 616.00 | 1 780 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 592.00 | 35 865.00 | 1 799 727.00 | 1 835 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 511.00 | 436 021.00 | | 211 511.00 |
DL TOTAL (I) | 336 511.00 | 561 021.00 | | 336 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 891.00 | 1 540.00 | | 31 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 946.00 | 5 785.00 | | 31 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 484 119.00 | | 80 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 752.00 | 828 998.00 | | 887 752.00 |
EA Autres dettes | 430 759.00 | 450 535.00 | | 430 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 216.00 | 1 770 979.00 | | 1 463 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 727.00 | 2 332 000.00 | | 1 799 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 216.00 | 1 770 979.00 | | 1 463 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 891.00 | 1 540.00 | | 31 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 399.00 | 5 683.00 | 4 707 082.00 | 4 701 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 399.00 | 5 683.00 | 4 707 082.00 | 4 701 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 933.00 | |
GE Autres charges | | | 21 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 037.00 | 66 572.00 | | 10 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 500.00 | 3 965 836.00 | | 4 749 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 989.00 | 3 529 814.00 | | 4 537 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 511.00 | 436 021.00 | | 211 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 250.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 55 042.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 6 499.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 6 499.00 | | 11 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 236.00 | 17 933.00 | 6 236.00 | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236.00 | 17 933.00 | 6 236.00 | 6 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 236.00 | 17 933.00 | 6 236.00 | 6 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 933.00 | 6 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 865.00 | 548 865.00 | | 548 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 759.00 | 430 759.00 | | 430 759.00 |
UP Prêts | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 897 244.00 | 897 244.00 | | 897 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VC Groupe et associés | 681 820.00 | 681 820.00 | | 681 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VI Groupe et associés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 575.00 | 1 783 575.00 | | 1 783 575.00 |
VW T.V.A. | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 216.00 | 1 463 216.00 | | 1 463 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 971.00 | | | 504 971.00 |
ST Autres comptes | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 768.00 | | | 402 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 507.00 | | | 695 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |