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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 11 059.00 | 917.00 | 11 976.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 083.00 | 12 059.00 | 1 024.00 | 13 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
072 Créances – Autres | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
084 Disponibilités | 276 234.00 | | 276 234.00 | 276 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 809.00 | | 324 809.00 | 324 809.00 |
110 Total général Actif | 337 892.00 | 12 059.00 | 325 833.00 | 337 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 881.00 | 428 771.00 | | 334 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 499.00 | 6 000.00 | | 48 499.00 |
230 Autres produits | 22 706.00 | 324.00 | | 22 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 086.00 | 435 095.00 | | 406 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 551.00 | 21 428.00 | | 23 551.00 |
242 Autres charges externes. | 213 436.00 | 247 209.00 | | 213 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 2 671.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 550.00 | | |
252 Charges sociales | | 549.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | 3 806.00 | | 3 992.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 710.00 | | |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 831.00 | 296 923.00 | | 242 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 254.00 | 138 172.00 | | 163 254.00 |
280 Produits financiers | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 089.00 | 1 110.00 | | 19 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 305.00 | 137 002.00 | | 168 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |