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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 14 985.00 | 13 865.00 | 28 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 400.00 | 14 985.00 | 22 415.00 | 37 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
110 Total général Actif | 76 531.00 | 14 985.00 | 61 545.00 | 76 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 516.00 | 2 518.00 | | 1 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 465.00 | 118 840.00 | | 108 465.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 986.00 | 121 360.00 | | 109 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 098.00 | 75 150.00 | | 43 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 771.00 | -29 401.00 | | 1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 32 387.00 | 37 296.00 | | 32 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 435.00 | | 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 457.00 | 28 638.00 | | 22 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | 6 765.00 | | 8 220.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 2.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 818.00 | 118 885.00 | | 108 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | 2 475.00 | | 1 168.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 709.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 265.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | 1 501.00 | | 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 090.00 | | | 12 090.00 |