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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 613.00 | | 540 613.00 | 540 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 903.00 | | 1 043 903.00 | 1 043 903.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 732.00 | | 1 129 732.00 | 1 129 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 613.00 | | | 540 613.00 |
CU Autres participations | 503 290.00 | | 503 290.00 | 503 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 285.00 | 248 737.00 | | 374 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 394.00 | 245 547.00 | | 201 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 679.00 | 1 044 285.00 | | 1 125 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 1 420.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053.00 | 4 300.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 732.00 | 1 048 585.00 | | 1 129 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053.00 | 4 300.00 | | 4 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 420.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 000.00 | 250 000.00 | | 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | 4 453.00 | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 394.00 | 245 547.00 | | 201 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 437.00 | | 171 465.00 | 872 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 437.00 | | 171 465.00 | 872 437.00 |