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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 889.00 | 5 556.00 | 2 930 334.00 | 2 935 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
BZ Autres créances | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 029.00 | | 258 029.00 | 258 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 919.00 | 5 556.00 | 3 188 363.00 | 3 193 919.00 |
CU Autres participations | 2 930 319.00 | | 2 930 319.00 | 2 930 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 878.00 | | | -45 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 087.00 | -45 878.00 | | 202 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 209.00 | 1 154 122.00 | | 1 356 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 173.00 | 965 946.00 | | 929 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 500.00 | 82 700.00 | | 639 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 3 788.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | 2 557.00 | | 53 876.00 |
EA Autres dettes | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 154.00 | 1 254 998.00 | | 1 832 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 363.00 | 2 409 120.00 | | 3 188 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 502.00 | 428 924.00 | | 1 034 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 310.00 | | | 509 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 223.00 | 45 878.00 | | 307 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 087.00 | -45 878.00 | | 202 087.00 |