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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 286.00 | 1 388.00 | 2 897.00 | 4 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 123.00 | | 552 123.00 | 552 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 429.00 | 1 388.00 | 2 262 040.00 | 2 263 429.00 |
BZ Autres créances | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
CF Disponibilités | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 278.00 | 1 388.00 | 2 416 889.00 | 2 418 278.00 |
CU Autres participations | 1 707 019.00 | | 1 707 019.00 | 1 707 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DG Autres réserves | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 464.00 | | | 687 464.00 |
DK Provisions réglementées | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 413.00 | | | 1 165 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 706.00 | | | 967 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 790.00 | | | 277 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 476.00 | | | 1 251 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 889.00 | | | 2 416 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 524.00 | | | 437 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 730.00 | | | 708 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 464.00 | | | 687 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 985.00 | | 225 444.00 | 2 037 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 699.00 | | 225 444.00 | 2 033 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 454.00 | | 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | 454.00 | | 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 163.00 | 1 560.00 | | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 1 560.00 | | 3 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 124.00 | | 552 124.00 | 552 124.00 |
UX Autres créances clients | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 706.00 | 153 754.00 | 631 151.00 | 967 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 733.00 | 91 609.00 | 552 124.00 | 643 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 477.00 | 437 524.00 | 631 151.00 | 1 251 477.00 |