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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 531.00 | 112 055.00 | 517 476.00 | 629 531.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 231.00 | 112 055.00 | 523 176.00 | 635 231.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
110 Total général Actif | 675 532.00 | 112 055.00 | 563 476.00 | 675 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
252 Charges sociales | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 677.00 | | | -56 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 378.00 | | | -55 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 237.00 | | | 612 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |