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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048 448.00 | | 3 048 448.00 | 3 048 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 308 471.00 | 3 155 781.00 | 24 152 690.00 | 27 308 471.00 |
BZ Autres créances | 2 600 962.00 | | 2 600 962.00 | 2 600 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 962.00 | | 2 600 962.00 | 2 600 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 909 433.00 | 3 155 781.00 | 26 753 652.00 | 29 909 433.00 |
CU Autres participations | 24 260 023.00 | 3 155 781.00 | 21 104 242.00 | 24 260 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 360 640.00 | 5 356 250.00 | | 25 360 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -208 039.00 | -165 130.00 | | -208 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 687 543.00 | -42 909.00 | | -3 687 543.00 |
DL TOTAL (I) | 21 465 057.00 | 5 148 211.00 | | 21 465 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147 784.00 | 1 817 072.00 | | 5 147 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 810.00 | 6 756.00 | | 140 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 594.00 | 1 823 828.00 | | 5 288 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 753 652.00 | 6 972 039.00 | | 26 753 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 122 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 155 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 404.00 | 201 264.00 | | 48 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 948.00 | 244 172.00 | | 3 735 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 687 543.00 | -42 909.00 | | -3 687 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048 448.00 | | 3 048 448.00 | 3 048 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 962.00 | 2 600 962.00 | | 2 600 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 147 784.00 | 5 147 784.00 | | 5 147 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 410.00 | 2 600 962.00 | 3 048 448.00 | 5 649 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 594.00 | 5 288 594.00 | | 5 288 594.00 |