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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 3 418.00 | 13 316.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 355.00 | 4 796.00 | 52 559.00 | 57 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 229.00 | 8 214.00 | 156 015.00 | 164 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 243.00 | | 102 243.00 | 102 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 472.00 | 8 214.00 | 258 258.00 | 266 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DL TOTAL (I) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 86.00 | | | 86.00 |
DR TOTAL (IV) | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 258.00 | | | 258 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 255.00 | | 166 255.00 | 166 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 255.00 | | 166 255.00 | 166 255.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 214.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 400.00 | 10 411.00 | 86 158.00 | 141 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 756.00 | 68 767.00 | 86 158.00 | 199 756.00 |