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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BZ Autres créances | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
CF Disponibilités | 2 790 667.00 | | 2 790 667.00 | 2 790 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 559.00 | | 2 955 559.00 | 2 955 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 559.00 | | 2 955 559.00 | 2 955 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 497 904.00 | -1 139 250.00 | | -5 497 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277 154.00 | -1 358 654.00 | | 6 277 154.00 |
DL TOTAL (I) | 780 250.00 | -2 496 904.00 | | 780 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 495.00 | 12 840 308.00 | | -3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 548 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 273.00 | 1 940 243.00 | | 588 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 530.00 | 387.00 | | 1 590 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 308.00 | 27 329 283.00 | | 2 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 559.00 | 24 832 379.00 | | 2 955 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 308.00 | 27 329 283.00 | | 2 175 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 690 965.00 | | 36 690 965.00 | 36 690 965.00 |
FG Production vendue services | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 789 636.00 | | 36 789 636.00 | 36 789 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 803 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 455 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 098 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369 225.00 | | | 2 369 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369 225.00 | | | 2 369 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353 899.00 | | | -2 353 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 637.00 | | | 1 453 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 830 788.00 | 13 823.00 | | 36 830 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 553 633.00 | 1 372 477.00 | | 30 553 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277 154.00 | -1 358 654.00 | | 6 277 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 273.00 | 588 273.00 | | 588 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453 637.00 | 1 453 637.00 | | 1 453 637.00 |
UX Autres créances clients | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VB T. V. A. | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 495.00 | -3 495.00 | | -3 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 857 359.00 | | | 7 857 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 637 610.00 | | | 20 637 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 308.00 | 2 175 308.00 | | 2 175 308.00 |