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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 10 324.00 | 299 676.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 963.00 | 1 887.00 | 28 076.00 | 29 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 963.00 | 12 211.00 | 327 752.00 | 339 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 384.00 | 12 211.00 | 699 173.00 | 711 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | -7 977.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 335 282.00 | 327 423.00 | | 335 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 145.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | 883.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 891.00 | 1 027.00 | | 363 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 173.00 | 328 450.00 | | 699 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 892.00 | 1 027.00 | | 159 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 341.00 | 30 178.00 | | 14 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | -7 977.00 | | 7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 167.00 | | 20 796.00 | 319 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 167.00 | | 20 796.00 | 319 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 7 049.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 7 049.00 | | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 109.00 | 24 110.00 | 98 888.00 | 228 109.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 891.00 | 159 892.00 | 98 888.00 | 363 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | | | 51.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |