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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 1 109.00 | 6 204.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 313.00 | 1 109.00 | 306 204.00 | 307 313.00 |
BT Marchandises | 191 112.00 | | 191 112.00 | 191 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BZ Autres créances | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CF Disponibilités | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 742.00 | | 426 742.00 | 426 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 055.00 | 1 109.00 | 732 946.00 | 734 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DL TOTAL (I) | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 745.00 | | | 358 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
EA Autres dettes | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 765.00 | | | 651 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 946.00 | | | 732 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
UX Autres créances clients | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 745.00 | 26 158.00 | 332 587.00 | 358 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 359.00 | | | 422 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 765.00 | 319 178.00 | 332 587.00 | 651 765.00 |