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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 162.00 | | 1 205 162.00 | 1 205 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 990.00 | 59 857.00 | 18 133.00 | 77 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 340.00 | 974 583.00 | 330 757.00 | 1 305 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 541.00 | 1 034 439.00 | 1 554 102.00 | 2 588 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 668.00 | 1 034 439.00 | 1 660 228.00 | 2 694 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 166.00 | | | -95 166.00 |
DL TOTAL (I) | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 565.00 | | | 1 128 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 295.00 | | | 1 339 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 228.00 | | | 1 660 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 549.00 | | | 326 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 004 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 000.00 | 2 588 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 034 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 565.00 | 115 819.00 | 449 444.00 | 1 128 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 665.00 | 35 615.00 | 50.00 | 35 665.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 295.00 | 326 549.00 | 449 444.00 | 1 339 295.00 |