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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 14 048.00 | 11 951.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 000.00 | 14 048.00 | 11 951.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
110 Total général Actif | 174 636.00 | 14 048.00 | 160 588.00 | 174 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 899.00 | | | 335 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 399.00 | | | 340 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
242 Autres charges externes. | 153 063.00 | | | 153 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 189.00 | | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
252 Charges sociales | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 486.00 | | | 301 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |