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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 752.00 | 11 197.00 | 20 556.00 | 31 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 903.00 | 603 366.00 | 1 541 537.00 | 2 144 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 281.00 | 504 487.00 | 1 023 794.00 | 1 528 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 937.00 | 1 119 049.00 | 2 585 887.00 | 3 704 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
BZ Autres créances | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CF Disponibilités | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 468.00 | 1 119 049.00 | 3 003 419.00 | 4 122 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344.00 | -1 994.00 | | -1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | 650.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 23 481.00 | 3 656.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 881.00 | 1 111 511.00 | | 1 824 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 168.00 | 425 068.00 | | 569 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 039.00 | 463 017.00 | | 541 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 740.00 | 12 992.00 | | 43 740.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 49.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 937.00 | 2 012 637.00 | | 2 979 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 419.00 | 2 016 293.00 | | 3 003 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 121.00 | | 766 121.00 | 766 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 121.00 | | 766 121.00 | 766 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 892.00 | 8 333.00 | | 23 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 892.00 | 8 333.00 | | 23 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 557.00 | 13 039.00 | | 35 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 557.00 | 13 039.00 | | 35 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 665.00 | -4 705.00 | | -11 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 455.00 | 388 241.00 | | 800 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 630.00 | 387 591.00 | | 780 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 825.00 | 650.00 | | 19 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 219.00 | | 1 547 875.00 | 2 191 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 157.00 | 3 704 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 157.00 | 3 673 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 589.00 | | 9 164.00 | 22 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 630.00 | | 1 538 712.00 | 2 168 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 501.00 | 699 985.00 | 1 437.00 | 420 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 9 486.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 790.00 | 690 499.00 | 1 437.00 | 418 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 039.00 | 541 039.00 | | 541 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 204 356.00 | 204 358.00 | | 204 356.00 |
VB T. V. A. | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 170.00 | 869 202.00 | 1 403 226.00 | 1 824 170.00 |
VI Groupe et associés | 569 168.00 | 569 168.00 | | 569 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518 277.00 | | | 1 518 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 206.00 | 347 206.00 | | 347 206.00 |
VW T.V.A. | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 580.00 | 2 024 612.00 | 1 403 226.00 | 2 979 580.00 |