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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 748.00 | 48 594.00 | 149 153.00 | 197 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 557.00 | 48 594.00 | 325 962.00 | 374 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 489.00 | | 206 489.00 | 206 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 046.00 | 48 594.00 | 532 452.00 | 581 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 446.00 | | | -123 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 889.00 | -123 446.00 | | -175 889.00 |
DL TOTAL (I) | -289 335.00 | -113 446.00 | | -289 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 495.00 | 657 307.00 | | 809 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 091.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231.00 | 1 730.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 787.00 | 662 130.00 | | 821 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 452.00 | 548 684.00 | | 532 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 495.00 | | | 809 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 952.00 | |
FM Production stockée | | | 52 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 080.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 183.00 | 183 561.00 | | 98 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 072.00 | 307 007.00 | | 274 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 889.00 | -123 446.00 | | -175 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 193.00 | | 13 524.00 | 361 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 374 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 333.00 | | 13 415.00 | 184 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | 109.00 | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514.00 | 35 081.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 35 081.00 | | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 809 496.00 | 809 496.00 | | 809 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681.00 | 11 622.00 | 8 059.00 | 19 681.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 788.00 | 821 788.00 | | 821 788.00 |