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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 202 581.00 | 155 894.00 | 2 046 686.00 | 2 202 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 817.00 | 70 799.00 | 754 018.00 | 824 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 1 285.00 | 34 384.00 | 35 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273 501.00 | | 6 273 501.00 | 6 273 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 950.00 | 1 285.00 | 6 309 665.00 | 6 310 950.00 |
BT Marchandises | 186 676.00 | | 186 676.00 | 186 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
BZ Autres créances | 1 296 022.00 | | 1 296 022.00 | 1 296 022.00 |
CF Disponibilités | 882 882.00 | | 882 882.00 | 882 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 389.00 | | 2 283 389.00 | 2 283 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 339.00 | 1 285.00 | 8 593 054.00 | 8 594 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 602.00 | | | -281 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 602.00 | | | -281 602.00 |
DL TOTAL (I) | -271 602.00 | | | -271 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 952.00 | | | 2 477 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
EA Autres dettes | 6 300 249.00 | | | 6 300 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 656.00 | | | 8 864 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 054.00 | | | 8 593 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 329.00 | | 1 190 329.00 | 1 190 329.00 |
FG Production vendue services | 4 989 788.00 | | 4 989 788.00 | 4 989 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 116.00 | | 6 180 116.00 | 6 180 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 603.00 | | | 281 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 602.00 | | | -281 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 766 705.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 766 704.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 952.00 | 2 477 952.00 | | 2 477 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1 296 022.00 | 1 296 022.00 | | 1 296 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VP Divers | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 955.00 | 1 317 955.00 | | 1 317 955.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 656.00 | 8 864 656.00 | | 8 864 656.00 |