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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 9 054.00 | 11 793.00 | 20 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 875.00 | 11 854.00 | 847 021.00 | 858 875.00 |
BT Marchandises | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 865.00 | 11 854.00 | 962 011.00 | 973 865.00 |
CU Autres participations | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 918.00 | 87 104.00 | | 216 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 641.00 | 129 814.00 | | 127 641.00 |
DL TOTAL (I) | 345 659.00 | 218 018.00 | | 345 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | 112 356.00 | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 528.00 | 78 393.00 | | 80 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 47 416.00 | | 57 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 541.00 | 46 364.00 | | 32 541.00 |
EA Autres dettes | 426 374.00 | 506 374.00 | | 426 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 352.00 | 790 904.00 | | 616 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 011.00 | 1 008 922.00 | | 962 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 767.00 | 765 539.00 | | 604 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 950.00 | | 11 924.00 | 846 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 800.00 | | | 813 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | 11 924.00 | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070.00 | 5 783.00 | | 6 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 5 783.00 | | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 374.00 | 426 374.00 | | 426 374.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 7 871.00 | 11 585.00 | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 352.00 | 604 767.00 | 11 585.00 | 616 352.00 |