| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 175.00 | 7 825.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 131.00 | 869.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 167.00 | 1 306.00 | 141 862.00 | 143 167.00 |
BT Marchandises | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 916.00 | 1 306.00 | 208 611.00 | 209 916.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 611.00 | | | 208 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 869.00 | 18 397.00 | 75 419.00 | 122 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231.00 | 4 264.00 | 2 967.00 | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 182.00 | 62 711.00 | 75 419.00 | 167 182.00 |