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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 255.00 | 45.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 9 444.00 | 190 556.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 1 225.00 | 5 071.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 514.00 | 26 299.00 | 224 215.00 | 250 514.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 956.00 | 37 224.00 | 1 298 732.00 | 1 335 956.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 635.00 | 37 224.00 | 1 384 412.00 | 1 421 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 799.00 | | | 895 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 450.00 | | | 467 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 959.00 | | | 1 377 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 412.00 | | | 1 384 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 278.00 | | | 544 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 224.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 925.00 | | | 313 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 335 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 799.00 | 62 242.00 | 241 962.00 | 895 799.00 |
VI Groupe et associés | 466 850.00 | 466 850.00 | | 466 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 835.00 | 544 278.00 | 241 962.00 | 1 377 835.00 |