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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 2 094.00 | 5 155.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 233.00 | 49 280.00 | 179 953.00 | 229 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 884.00 | 119 617.00 | 191 267.00 | 310 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 093.00 | 170 991.00 | 406 102.00 | 577 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 588.00 | | 400 588.00 | 400 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 767.00 | | 3 928 767.00 | 3 928 767.00 |
BZ Autres créances | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
CF Disponibilités | 983 543.00 | | 983 543.00 | 983 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 883.00 | | 5 547 883.00 | 5 547 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 976.00 | 170 991.00 | 5 953 985.00 | 6 124 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357.00 | -1 692.00 | | -1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 537.00 | 335.00 | | -173 537.00 |
DL TOTAL (I) | 325 106.00 | 8 643.00 | | 325 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 009.00 | 328 176.00 | | 259 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 806.00 | 2 707 786.00 | | 2 887 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 400.00 | 2 499 144.00 | | 1 464 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 030.00 | 961 899.00 | | 848 030.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 160 472.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 879.00 | 6 657 477.00 | | 5 628 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 985.00 | 6 666 120.00 | | 5 953 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
FG Production vendue services | 14 974 717.00 | | 14 974 717.00 | 14 974 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 667 877.00 | | 15 667 877.00 | 15 667 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 027.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 888 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 527 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 527 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 6 927.00 | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 6 927.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | 1 520 073.00 | | -5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 041.00 | 16 697 108.00 | | 15 778 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951 578.00 | 16 696 773.00 | | 15 951 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 537.00 | 335.00 | | -173 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 788.00 | | 101 806.00 | 526 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 577 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 540 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 678.00 | | 97 939.00 | 493 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 861.00 | | 3 867.00 | 25 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 964.00 | 93 027.00 | | 77 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 450.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 91 577.00 | | 77 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 400.00 | 1 464 400.00 | | 1 464 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 460.00 | 277 460.00 | | 277 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 767.00 | 3 928 767.00 | | 3 928 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 009.00 | 69 219.00 | 189 790.00 | 259 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 806.00 | 2 887 806.00 | | 2 887 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 678.00 | 164 678.00 | | 64 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VW T.V.A. | 526 463.00 | 526 463.00 | | 526 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 551.00 | 5 397 761.00 | 189 790.00 | 5 587 551.00 |