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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 3 044.00 | 14 183.00 | 17 227.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 757.00 | 3 044.00 | 56 713.00 | 59 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
060 Stock marchandises | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
084 Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
110 Total général Actif | 116 088.00 | 3 044.00 | 113 044.00 | 116 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 208.00 | | | -27 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
242 Autres charges externes. | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 224.00 | | | 19 224.00 |