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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 656.00 | 1 244.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 557.00 | 5 108.00 | 9 449.00 | 14 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 602.00 | 5 764.00 | 17 838.00 | 23 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 132.00 | 5 764.00 | 174 368.00 | 180 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DH Report à nouveau | | -1 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 521.00 | 44 525.00 | | -3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 48 105.00 | 51 625.00 | | 48 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 700.00 | 52 447.00 | | 60 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 9 779.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 26 396.00 | | 47 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 23 997.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 208.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 263.00 | 112 827.00 | | 126 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 368.00 | 164 452.00 | | 174 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 324.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -324.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 538.00 | 295 870.00 | | 262 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 059.00 | 251 345.00 | | 266 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 521.00 | 44 525.00 | | -3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 2 632.00 | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 633.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 998.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 700.00 | 12 149.00 | 48 551.00 | 60 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 368.00 | 14 223.00 | 7 145.00 | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 263.00 | 77 712.00 | 48 551.00 | 126 263.00 |