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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 320.00 | 980.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 721.00 | 30 401.00 | 36 320.00 | 66 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 021.00 | 30 721.00 | 37 300.00 | 68 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 219.00 | | 369 219.00 | 369 219.00 |
BZ Autres créances | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CF Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 614.00 | | 538 614.00 | 538 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 636.00 | 30 721.00 | 575 914.00 | 606 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
DL TOTAL (I) | 327 568.00 | | | 327 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 390.00 | | 724 390.00 | 724 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 390.00 | | 724 390.00 | 724 390.00 |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 576.00 | | | 728 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 995.00 | | | 401 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 098.00 | | 3 923.00 | 64 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | | 3 923.00 | 64 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 763.00 | 12 958.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 12 958.00 | | 17 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 369 219.00 | 369 219.00 | | 369 219.00 |
VB T. V. A. | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VC Groupe et associés | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 978.00 | 521 978.00 | | 521 978.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 346.00 | 248 346.00 | | 248 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
ST Autres comptes | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
YT Sous‐traitance | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 474.00 | | | 191 474.00 |