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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 573.00 | 426.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 010.00 | 573.00 | 222 436.00 | 223 010.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 935.00 | 573.00 | 267 361.00 | 267 935.00 |
CU Autres participations | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DK Provisions réglementées | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
EA Autres dettes | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 200.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 200.00 | | 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 610.00 | 3 802.00 | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | 3 802.00 | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 303.00 | 28 227.00 | 107 076.00 | 135 303.00 |
VI Groupe et associés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 445.00 | 101 368.00 | 107 076.00 | 208 445.00 |